一、上期结存 1694338.64
现 金 162881.04
银行存款 1531457.60
其中：农行城郊所 76742.65
珠港信用社 1454714.95
二、本期收入 7704877.74
1、玉环银亿房地产开发公司转入山体公园补偿款及迁坟款 4195000.00
2、县林特局拨生态公益林补偿基金 984.00
3、城关办事处拨“二级综治工作站”奖金 20000.00
4、城关办事处拨河道清障整治款 30000.00
5、台州东海商事有限公司借入 2000000.00
6、银行存款第二季度利息收入 2105.24
其中：信用社 1964.03 农行城郊所 141.21
7、广电局07年1-6月份视听收费劳务费 557.00
8、纸箱和水瓶出售 20.00
9、卫生费收入 19000.00
10、蜻田租金收入 5600.00
其中：项文祥 2100.00 薛立满 350.00
王克美 350.00 薛立祥 1050.00
王永飞 1050.00 汪云后 700.00
11、叶美松、盛今财、叶祥飞、姚章华交村屋基款及补屋基交款等 1342749.00
12、4-8月份自来水费收入 88862.50
三、本期支出 6736992.93
1、购现金支票2本 40.00
2、自来水费用支出 94570.40
其中：3-7月份水费 93718.40
修理配件及工资 852.00
3、购三星复印机一台 1800.00
4、付叶开琴清理河道承包款 40000.00
5、归还玉环银亿房地产开发发有限公司借款 4000000.00
6、付土地征用款及回填款等 993418.00
7、购法律法规大全一本 598.00
8、营业执照过期年检罚款 1000.00
9、加粉、纸、收据等办公用品 624.00
10、庆七一祝贺登报费 400.00
11、护村队支出 4000.00
其中：叶开琴到绍兴学校学习费 1600.00
服装配置 2400.00
12、出纳1-6月份办事车费 108.00
13、高岩根店3-8月份村部用水、烟等 3469.00
14、村部3-7月份电费 1706.33
15、3-7月份工资及误工费 68790.00
16、村部3-7月份电话费 3248.20
17、妇女健康体检费195人/42元 8190.00
18、1-6月份有线电视费221户/84元 18564.00
19、交金锁组合型家庭财产保险费 19800.00
20、老协安装健身器及修健身广场围墙 2187.00
21、环境卫生费用支出 14841.00
其中：06.8.5-07.12月份二级环卫垃圾清运费 14000.00
清毒用漂白粉 375.00
清洁工具、垃圾车及公厕修理等 466.00
22、老人及党员赴北京旅游开支费用 189639.00
23、付山体公园坟墓迁移款 1270000.00
四、本期结存 2662223.45
现 金 483716.61
银行存款 2178506.84
其中：农行城郊所 2877.86
珠港信用社 2175628.98

城关办事处村级财务服务中心
2007年9月18日
公告内容